LA SICAV

Vu les mérites de la sicav et en vue de faire bénéficier un plus grand nombre d’investisseurs de l'expertise d'une Société de gestion en matière de gestion patrimoniale, Orcadia Asset Management a, en sa qualité de promoteur, créé le compartiment Orcadia Global Sustainable Balanced de la sicav de droit luxembourgeois Protea Fund.

Les trois termes, « global », « sustainable » et « balanced », sont d’importance pour cerner l’objet de ce compartiment. Le premier, « global », signifie qu’il s’agit d’un compartiment dit « patrimonial » ou « mixte », qui investit dans une large gamme d’actifs financiers, en particulier des actions et dans des obligations, et cela des quatre coins de la planète. Le deuxième, « sustainable », informe que la majorité des investissements se font dans des actifs répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le troisième terme, « balanced », donne une indication synthétique du profil de risque de l’investissement. Le mot « balanced », qui se traduit par « équilibré », se comprend par comparaison avec, d’une part, un profil « défensif », où le poids moyen des actions est souvent de l’ordre de 25%, et, d’autre part, un profil « agressif », où le poids moyen des actions est souvent de l’ordre de 75%.


Dans ce compartiment, le poids en actions et actifs assimilés est de maximum 65% de l'actif net du compartiment en actions, un poids géré, de manière dynamique selon les circonstances, en particulier en termes de rendement attendu et de risque.

Outre le plus sociétal qu’induit l’investissement responsable, opter pour ce compartiment permet de combiner une très large diversification avec le bénéfice de l'expertise économique et financière. Le poids de chaque classe d’actifs fait l’objet d’une attention toute particulière, combinant perspectives macroéconomiques et valorisations relatives. S’ajoute à cette dimension celle de la sélection individuelle des instruments financiers, où - parmi beaucoup d’autres - les critères de pérennité, de solidité financière et de qualité de la gouvernance occupent une place de choix.

Le contrôle du risque est évidemment une considération majeure. A cet égard, l’investissement responsable présente son autre motivation, celle de réduire les risques associés à de mauvaises pratiques en matière éthique, sociale, environnementale ou de gouvernance.


PROTEA FUND - ORCADIA GLOBAL SUSTAINABLE BALANCED

Compartiment Mixte - Equilibré

L'objectif du compartiment Orcadia Global Sustainable Balanced est de dégager une appréciation du capital à moyen terme. Pour ce faire, les capitaux seront investis en actions, obligations ou instruments du marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le compartiment investit essentiellement et directement dans des titres de ces classes d'actifs. Le compartiment peut également investir dans ces classes d'actifspar le biais d'organismes de placement collectif, obligations ou instruments du marché monétaire. La proportion des actifs du compartiment allouée à chaque classe d'actifs peut varier dans le temps. Néanmoins, le gestionnaire limite l'exposition aux actions à 65% de l'actif net du compartiment. La proportion investie en obligations sera comprise entre 20 et 65% de l'actif net du compartiment. Il n'y a pas de restrictions géographique à l'exception de l'engagement de limiter l'exposition globale aux marchés émergents à 20% de l'actif net du compartiment.


Documents spécifiques à chaque classe


PROTEA FUND - ORCADIA EQUITIES EMU SRI EX FOSSILS 

L’objectif du compartiment Protea Fund – Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils est de dégager une appréciation du capital à long terme en investissant les capitaux en actions. Le Compartiment se concentrera sur des sociétés de tous les secteurs économiques, à l’exception des sociétés du secteur de l’énergie, situées dans l’Union économique et monétaire européenne (« UEM ») qui contribuent au développement durable, conformément aux critères de l’Investissement socialement responsable (« ISR »).

Protea Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils

Classes

ISIN

KIID

Niveau de risque

Factsheet

Protea Fd Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils Classe A

LU1854459259

FR

Risk Ex fossil fr

Protea Fd Orcadia Equities EMU SRI Ex Fossils Classe B

LU1854459333

FR

Risk Ex fossil fr

Documents relatifs à la Sicav Protea Fund au sein de laquelle sont hébergés les différents compartiments gérés par Orcadia


Prospectus

Rapport annuel (31.12.2017)

Rapport semestriel (31.06.2018)

EN

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