LA SICAV

Vu les mérites de la sicav et en vue de faire bénéficier un plus grand nombre d’investisseurs de l'expertise d'une Société de gestion en matière de gestion patrimoniale, Orcadia Asset Management a, en sa qualité de promoteur, créé le compartiment Orcadia Global Sustainable Balanced de la sicav de droit luxembourgeois Protea Fund.

Les trois termes, « global », « sustainable » et « balanced », sont d’importance pour cerner l’objet de ce compartiment. Le premier, « global », signifie qu’il s’agit d’un compartiment dit « patrimonial » ou « mixte », qui investit dans une large gamme d’actifs financiers, en particulier des actions et dans des obligations, et cela des quatre coins de la planète. Le deuxième, « sustainable », informe que la majorité des investissements se font dans des actifs répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le troisième terme, « balanced », donne une indication synthétique du profil de risque de l’investissement. Le mot « balanced », qui se traduit par « équilibré », se comprend par comparaison avec, d’une part, un profil « défensif », où le poids moyen des actions est souvent de l’ordre de 25%, et, d’autre part, un profil « agressif », où le poids moyen des actions est souvent de l’ordre de 75%.


Dans ce compartiment, le poids en actions et actifs assimilés est de maximum 65% de l'actif net du compartiment en actions, un poids géré, de manière dynamique selon les circonstances, en particulier en termes de rendement attendu et de risque.

Outre le plus sociétal qu’induit l’investissement responsable, opter pour ce compartiment permet de combiner une très large diversification avec le bénéfice de l'expertise économique et financière. Le poids de chaque classe d’actifs fait l’objet d’une attention toute particulière, combinant perspectives macroéconomiques et valorisations relatives. S’ajoute à cette dimension celle de la sélection individuelle des instruments financiers, où - parmi beaucoup d’autres - les critères de pérennité, de solidité financière et de qualité de la gouvernance occupent une place de choix.

Le contrôle du risque est évidemment une considération majeure. A cet égard, l’investissement responsable présente son autre motivation, celle de réduire les risques associés à de mauvaises pratiques en matière éthique, sociale, environnementale ou de gouvernance.


PROTEA FUND - ORCADIA GLOBAL SUSTAINABLE BALANCED

Compartiment Mixte - Equilibré

L'objectif du compartiment Orcadia Global Sustainable Balanced est de dégager une appréciation du capital à moyen terme. Pour ce faire, les capitaux seront investis en actions, obligations ou instruments du marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le compartiment investit essentiellement et directement dans des titres de ces classes d'actifs. Le compartiment peut également investir dans ces classes d'actifspar le biais d'organismes de placement collectif, obligations ou instruments du marché monétaire. La proportion des actifs du compartiment allouée à chaque classe d'actifs peut varier dans le temps. Néanmoins, le gestionnaire limite l'exposition aux actions à 65% de l'actif net du compartiment. La proportion investie en obligations sera comprise entre 20 et 65% de l'actif net du compartiment. Il n'y a pas de restrictions géographique à l'exception de l'engagement de limiter l'exposition globale aux marchés émergents à 20% de l'actif net du compartiment.


Documents relatifs à la Sicav Protea Fund au sein de laquelle sont hébergés les différents compartiments gérés par Orcadia


Prospectus

Rapport annuel (31.12.2017)

Rapport semestriel (31.06.2018)

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Tout titre auquel il est fait référence est susceptible de faire courir des risques significatifs à chaque investisseur et de ne pas convenir à tout investisseur. Ces risques peuvent notamment résulter des risques de marché, d'une volatilité importante, du risque de crédit, de l'illiquidité et du risque de taux. Aucune garantie n'est donnée que les titres dont il est question dans ce document atteindront leurs objectifs d'investissement. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir. Tout investisseur potentiel doit s'assurer qu'il comprend tous les risques associés à ces titres et ne doit décider d'investir qu'après une réflexion approfondie, avec l'assistance de ses propres conseillers, sur l'adéquation entre ces produits et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables.


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